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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 32 820.00 | 2 995.00 | 35 815.00 |
AH Fonds commercial | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 8 371.00 | 2 534.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 924.00 | 22 123.00 | 34 801.00 | 56 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 597.00 | 63 315.00 | 91 282.00 | 154 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 971.00 | 4 602.00 | 120 369.00 | 124 971.00 |
BZ Autres créances | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 765.00 | | 276 765.00 | 276 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 591.00 | 4 602.00 | 469 989.00 | 474 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 188.00 | 67 917.00 | 561 271.00 | 629 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 154 666.00 | 171 285.00 | | 154 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 215.00 | 53 381.00 | | 93 215.00 |
DL TOTAL (I) | 257 232.00 | 234 016.00 | | 257 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 915.00 | 23 512.00 | | 130 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 59 825.00 | | 21 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 605.00 | 106 562.00 | | 130 605.00 |
EA Autres dettes | 13 342.00 | 5 922.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 039.00 | 195 823.00 | | 304 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 271.00 | 429 839.00 | | 561 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 419.00 | 178 935.00 | | 264 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 949 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 38 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 128.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -128.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 847.00 | 16 370.00 | | 31 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 266.00 | 836 616.00 | | 1 053 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 051.00 | 783 235.00 | | 960 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 215.00 | 53 381.00 | | 93 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 635.00 | | 44 963.00 | 114 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 154 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 193.00 | | 39 000.00 | 44 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | | 5 963.00 | 61 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 148.00 | 10 167.00 | | 53 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 020.00 | 1 800.00 | | 31 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | 8 367.00 | | 22 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | 1 464.00 | | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 1 464.00 | | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | 1 464.00 | | 3 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 915.00 | 91 294.00 | 39 621.00 | 130 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VP Divers | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 386.00 | 201 386.00 | | 201 386.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 039.00 | 264 419.00 | 39 621.00 | 304 039.00 |