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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 31 020.00 | 4 795.00 | 35 815.00 |
AH Fonds commercial | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 798.00 | 7 184.00 | 2 614.00 | 9 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 068.00 | 14 944.00 | 37 124.00 | 52 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 635.00 | 53 148.00 | 61 486.00 | 114 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 490.00 | 3 138.00 | 92 352.00 | 95 490.00 |
BZ Autres créances | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 242 762.00 | | 242 762.00 | 242 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 491.00 | 3 138.00 | 368 353.00 | 371 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 125.00 | 56 286.00 | 429 839.00 | 486 125.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 171 285.00 | 156 958.00 | | 171 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 381.00 | 42 327.00 | | 53 381.00 |
DL TOTAL (I) | 234 016.00 | 208 635.00 | | 234 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 512.00 | 5 188.00 | | 23 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 10 463.00 | | 59 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 562.00 | 100 928.00 | | 106 562.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 25 649.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 823.00 | 154 671.00 | | 195 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 839.00 | 363 307.00 | | 429 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 935.00 | 153 254.00 | | 178 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 305.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 818 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 36 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 2 158.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -2 158.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | 3 609.00 | | 16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 616.00 | 830 316.00 | | 836 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 235.00 | 787 988.00 | | 783 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 381.00 | 42 327.00 | | 53 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 069.00 | | 35 116.00 | 81 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 114 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 61 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | | 31 816.00 | 31 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 3 300.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 383.00 | 7 765.00 | | 45 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | 1 800.00 | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 5 965.00 | | 16 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 622.00 | 933.00 | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | 622.00 | 933.00 | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | 622.00 | 933.00 | 3 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VC Groupe et associés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 245.00 | 6 357.00 | 16 888.00 | 23 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 789.00 | 124 229.00 | 3 560.00 | 127 789.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 823.00 | 178 935.00 | 16 888.00 | 195 823.00 |