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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 34 620.00 | 1 195.00 | 35 815.00 |
AH Fonds commercial | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 9 480.00 | 1 425.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 692.00 | 30 580.00 | 47 112.00 | 77 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 365.00 | 74 680.00 | 150 685.00 | 225 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 633.00 | 2 458.00 | 152 175.00 | 154 633.00 |
BZ Autres créances | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
CF Disponibilités | 357 389.00 | | 357 389.00 | 357 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 946.00 | 2 458.00 | 579 488.00 | 581 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 311.00 | 77 138.00 | 730 173.00 | 807 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 147 882.00 | 154 666.00 | | 147 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 492.00 | 93 215.00 | | 94 492.00 |
DL TOTAL (I) | 251 723.00 | 257 232.00 | | 251 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 629.00 | 130 915.00 | | 39 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 8 101.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 249.00 | 21 070.00 | | 297 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 746.00 | 130 605.00 | | 116 746.00 |
EA Autres dettes | 14 787.00 | 13 342.00 | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 449.00 | 304 039.00 | | 478 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 173.00 | 561 271.00 | | 730 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 189.00 | 264 419.00 | | 450 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 174 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 49 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 822.00 | 5 512.00 | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | -512.00 | | -5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 499.00 | 31 847.00 | | 29 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 225.00 | 1 053 266.00 | | 1 388 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 734.00 | 960 051.00 | | 1 293 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 492.00 | 93 215.00 | | 94 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 597.00 | | 70 768.00 | 154 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 829.00 | | 20 768.00 | 67 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 50 000.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 315.00 | 11 365.00 | 74 680.00 | 63 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 820.00 | 1 800.00 | 34 620.00 | 32 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 9 565.00 | 40 060.00 | 30 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 602.00 | 1 158.00 | 3 303.00 | 4 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 602.00 | 1 158.00 | 3 303.00 | 4 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | 1 158.00 | 3 303.00 | 4 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 249.00 | 297 249.00 | | 297 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 629.00 | 11 369.00 | 28 261.00 | 39 629.00 |
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 116.00 | 224 556.00 | 3 560.00 | 228 116.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 449.00 | 450 189.00 | 28 261.00 | 478 449.00 |