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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1 282 607.00 | 281 405.00 | 1 001 202.00 | 1 282 607.00 |
AP Constructions | 1 667 382.00 | 467 079.00 | 1 200 304.00 | 1 667 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 400.00 | 539 005.00 | 278 395.00 | 817 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 103.00 | 299 959.00 | 38 145.00 | 338 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 933.00 | | 301 933.00 | 301 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 893.00 | 1 593 624.00 | 2 852 269.00 | 4 445 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BT Marchandises | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 624.00 | | 1 125 624.00 | 1 125 624.00 |
BZ Autres créances | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 736 007.00 | | 736 007.00 | 736 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 201.00 | | 394 201.00 | 394 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 577.00 | | 2 632 577.00 | 2 632 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 470.00 | 1 593 624.00 | 5 484 846.00 | 7 078 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 371 522.00 | | | 1 371 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 564.00 | | | 182 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 439.00 | | | 1 826 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 280.00 | | | 1 572 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 595.00 | | | 515 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 255.00 | | | 1 194 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 792.00 | | | 162 792.00 |
EA Autres dettes | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 407.00 | | | 3 658 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 846.00 | | | 5 484 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 152.00 | | | 1 982 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 941.00 | | 357 817.00 | 4 117 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 865.00 | 4 445 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 865.00 | 4 407 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 473.00 | | 357 817.00 | 4 079 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 011.00 | 140 478.00 | 29 865.00 | 1 483 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 834.00 | 140 478.00 | 29 865.00 | 1 476 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 000.00 | 5 000.00 | 150 000.00 | 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 255.00 | 1 194 255.00 | | 1 194 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 624.00 | 1 125 624.00 | | 1 125 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 280.00 | 286 025.00 | 646 184.00 | 1 572 280.00 |
VI Groupe et associés | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 006.00 | | | 276 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 201.00 | 394 201.00 | | 394 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 988.00 | 1 669 926.00 | 32 062.00 | 1 701 988.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 408.00 | 1 982 153.00 | 796 184.00 | 3 658 408.00 |