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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 5 653.00 | 4 300.00 | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1 297 941.00 | 334 584.00 | 963 356.00 | 1 297 941.00 |
AP Constructions | 2 142 479.00 | 616 782.00 | 1 525 697.00 | 2 142 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 170.00 | 620 129.00 | 1 368 041.00 | 1 988 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 474.00 | 301 591.00 | 33 883.00 | 335 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 409.00 | | 691 409.00 | 691 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 467 654.00 | 1 878 740.00 | 4 588 915.00 | 6 467 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BT Marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 851.00 | 12 093.00 | 1 308 758.00 | 1 320 851.00 |
BZ Autres créances | 302 543.00 | | 302 543.00 | 302 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 1 400 169.00 | | 1 400 169.00 | 1 400 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 584.00 | | 156 584.00 | 156 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 272.00 | 12 093.00 | 3 505 179.00 | 3 517 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 926.00 | 1 890 832.00 | 8 094 094.00 | 9 984 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 086.00 | | | 1 142 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 365.00 | | | 302 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 511.00 | | | 369 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 976.00 | | | 2 202 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 083.00 | | | 3 398 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 555.00 | | | 748 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 393.00 | | | 1 315 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 093.00 | | | 199 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
EA Autres dettes | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 118.00 | | | 5 891 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 094 094.00 | | | 8 094 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 175.00 | | | 3 481 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 721.00 | | 2 874 858.00 | 5 331 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 600.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 698 937.00 | 39 988.00 | 6 467 654.00 | 1 698 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 937.00 | 8 388.00 | 6 455 472.00 | 1 698 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | 4 300.00 | 5 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 293 839.00 | | 2 868 958.00 | 5 293 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 1 600.00 | 32 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 698 937.00 | | | 1 698 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 251.00 | 283 875.00 | 8 388.00 | 1 603 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 598.00 | 283 875.00 | 8 388.00 | 1 597 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | 4 105.00 | | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | 4 105.00 | | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | 4 105.00 | | 7 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 5 000.00 | 225 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 393.00 | 1 315 393.00 | | 1 315 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 851.00 | 1 320 851.00 | | 1 320 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 224 995.00 | 224 995.00 | | 224 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 398 083.00 | 1 373 140.00 | 1 410 466.00 | 3 398 083.00 |
VI Groupe et associés | 358 555.00 | 358 555.00 | | 358 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 188.00 | | | 1 608 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 193.00 | | | 456 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 977.00 | 1 779 977.00 | 2 000.00 | 1 781 977.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 118.00 | 3 481 175.00 | 1 635 466.00 | 5 891 118.00 |