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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1 297 941.00 | 307 440.00 | 990 500.00 | 1 297 941.00 |
AP Constructions | 1 627 745.00 | 508 836.00 | 1 118 908.00 | 1 627 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 879.00 | 485 089.00 | 259 789.00 | 744 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 862.00 | 296 232.00 | 47 630.00 | 343 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 279 413.00 | | 1 279 413.00 | 1 279 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 721.00 | 1 603 251.00 | 3 728 469.00 | 5 331 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 800.00 | | 275 800.00 | 275 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BT Marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 043.00 | 7 988.00 | 951 056.00 | 959 043.00 |
BZ Autres créances | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 483 596.00 | | 483 596.00 | 483 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 936.00 | | 259 936.00 | 259 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 876.00 | 7 988.00 | 2 197 888.00 | 2 205 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 597.00 | 1 611 239.00 | 5 926 358.00 | 7 537 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 086.00 | | | 1 142 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 046.00 | | | 1 732 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 407.00 | | | 2 247 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 550.00 | | | 678 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 237.00 | | | 1 072 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 058.00 | | | 98 058.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 311.00 | | | 4 194 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 358.00 | | | 5 926 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 878.00 | | | 2 010 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 893.00 | | 1 030 973.00 | 4 445 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 145.00 | 5 331 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 158.00 | 5 293 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 425.00 | | 1 030 573.00 | 4 407 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 062.00 | | 400.00 | 32 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 624.00 | 154 312.00 | 144 686.00 | 1 593 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | 524.00 | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 447.00 | 154 312.00 | 144 162.00 | 1 587 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 5 000.00 | 225 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 959 043.00 | 959 043.00 | | 959 043.00 |
VB T. V. A. | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 407.00 | 448 974.00 | 1 093 495.00 | 2 247 407.00 |
VI Groupe et associés | 288 550.00 | 288 550.00 | | 288 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 813.00 | | | 1 036 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 379.00 | | | 366 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 936.00 | 259 936.00 | | 259 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 389.00 | 1 412 389.00 | 32 000.00 | 1 444 389.00 |
VW T.V.A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 311.00 | 2 010 878.00 | 1 318 495.00 | 4 194 311.00 |