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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 7 087.00 | 2 867.00 | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1 360 765.00 | 364 141.00 | 996 624.00 | 1 360 765.00 |
AP Constructions | 2 145 515.00 | 733 354.00 | 1 412 161.00 | 2 145 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 657.00 | 779 160.00 | 1 340 497.00 | 2 119 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 865.00 | 315 904.00 | 93 960.00 | 409 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 984.00 | 2 199 645.00 | 3 853 338.00 | 6 052 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BT Marchandises | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 669.00 | 8 505.00 | 2 049 164.00 | 2 057 669.00 |
BZ Autres créances | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 2 223 878.00 | | 2 223 878.00 | 2 223 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 114.00 | 8 505.00 | 5 672 609.00 | 5 681 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 098.00 | 2 208 151.00 | 9 525 947.00 | 11 734 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 086.00 | | | 1 142 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 332.00 | | | 1 068 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 127.00 | | | 358 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 676.00 | | | 2 972 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 426.00 | | | 2 977 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 802.00 | | | 1 004 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 774.00 | | | 2 014 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 856.00 | | | 411 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 271.00 | | | 6 553 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 947.00 | | | 9 525 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 741.00 | | | 3 805 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 467 654.00 | | 1 177 858.00 | 6 467 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 409.00 | 901 119.00 | 6 052 984.00 | 691 409.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 409.00 | 901 119.00 | 6 040 802.00 | 691 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 472.00 | | 1 177 858.00 | 6 455 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 691 409.00 | | | 691 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 740.00 | 336 510.00 | 15 604.00 | 1 878 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 1 433.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 086.00 | 335 077.00 | 15 604.00 | 1 873 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | | 3 588.00 | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | 3 588.00 | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 093.00 | | 3 588.00 | 12 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 167.00 | 60 833.00 | 323 334.00 | 384 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 774.00 | 2 014 774.00 | | 2 014 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 757.00 | 270 757.00 | | 270 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 645.00 | 120 645.00 | | 120 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 669.00 | 2 057 669.00 | | 2 057 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 426.00 | 553 230.00 | 2 022 866.00 | 2 977 426.00 |
VI Groupe et associés | 620 635.00 | 620 635.00 | | 620 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 479.00 | | | 426 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 613.00 | 2 164 613.00 | 2 000.00 | 2 166 613.00 |
VW T.V.A. | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 271.00 | 3 805 741.00 | 2 346 200.00 | 6 553 271.00 |