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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 302 184.00 | | 302 184.00 | 302 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 148.00 | 36 092.00 | 81 056.00 | 117 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 238.00 | 36 372.00 | 383 866.00 | 420 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 2 097 909.00 | | 2 097 909.00 | 2 097 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 306.00 | | 2 203 306.00 | 2 203 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 544.00 | 36 372.00 | 2 587 172.00 | 2 623 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 290 695.00 | 205 351.00 | | 290 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 229.00 | 136 494.00 | | 137 229.00 |
DL TOTAL (I) | 481 824.00 | 395 745.00 | | 481 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 996.00 | 147 581.00 | | 158 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295.00 | 13 990.00 | | 13 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 34 143.00 | | 20 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 480.00 | 82 921.00 | | 66 480.00 |
EA Autres dettes | 1 845 734.00 | 1 920 752.00 | | 1 845 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 347.00 | 2 199 386.00 | | 2 105 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 172.00 | 2 595 132.00 | | 2 587 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 961.00 | 2 101 154.00 | | 2 006 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 860.00 | | | 452 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 622.00 | 420 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 622.00 | 117 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 770.00 | | | 149 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 123.00 | 26 532.00 | 17 283.00 | 27 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | 26 532.00 | 17 283.00 | 26 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 734.00 | 1 845 734.00 | | 1 845 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 996.00 | 60 610.00 | 98 386.00 | 158 996.00 |
VI Groupe et associés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 606.00 | 86 980.00 | 626.00 | 87 606.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 347.00 | 2 006 961.00 | 98 386.00 | 2 105 347.00 |