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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 302 184.00 | | 302 184.00 | 302 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 014.00 | 101 697.00 | 109 317.00 | 211 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 178.00 | 101 977.00 | 430 201.00 | 532 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 241 615.00 | | 2 241 615.00 | 2 241 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 631.00 | | 2 316 631.00 | 2 316 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 810.00 | 101 977.00 | 2 746 833.00 | 2 848 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 463 398.00 | 392 119.00 | | 463 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 492.00 | 107 084.00 | | 36 492.00 |
DL TOTAL (I) | 553 790.00 | 553 103.00 | | 553 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 071.00 | 98 568.00 | | 38 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 11 253.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 23 486.00 | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 000.00 | 75 284.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 2 027 881.00 | 1 982 610.00 | | 2 027 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 043.00 | 2 191 201.00 | | 2 193 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 833.00 | 2 744 304.00 | | 2 746 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 748.00 | | 28 120.00 | 509 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 532 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 211 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 658.00 | | 10 046.00 | 206 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 18 074.00 | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 223.00 | 39 267.00 | 3 513.00 | 66 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 39 267.00 | 3 513.00 | 65 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 881.00 | 2 027 881.00 | | 2 027 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 071.00 | 18 982.00 | 19 089.00 | 38 071.00 |
VI Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 302.00 | 72 676.00 | 626.00 | 73 302.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 043.00 | 2 173 953.00 | 19 089.00 | 2 193 043.00 |