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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 302 184.00 | | 302 184.00 | 302 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 658.00 | 65 943.00 | 140 714.00 | 206 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 748.00 | 66 223.00 | 443 524.00 | 509 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BZ Autres créances | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 2 206 371.00 | | 2 206 371.00 | 2 206 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 780.00 | | 2 300 780.00 | 2 300 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 527.00 | 66 223.00 | 2 744 304.00 | 2 810 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 392 119.00 | 290 695.00 | | 392 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 084.00 | 137 229.00 | | 107 084.00 |
DL TOTAL (I) | 553 103.00 | 481 824.00 | | 553 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568.00 | 158 996.00 | | 98 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | 13 295.00 | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 20 842.00 | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 284.00 | 66 480.00 | | 75 284.00 |
EA Autres dettes | 1 982 610.00 | 1 845 734.00 | | 1 982 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 201.00 | 2 105 347.00 | | 2 191 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 304.00 | 2 587 172.00 | | 2 744 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 238.00 | | 90 832.00 | 420 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 509 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 206 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 148.00 | | 90 832.00 | 117 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 372.00 | 29 851.00 | | 36 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 092.00 | 29 851.00 | | 36 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 610.00 | 1 982 610.00 | | 1 982 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 568.00 | 61 996.00 | 36 572.00 | 98 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 170.00 | 76 544.00 | 626.00 | 77 170.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 201.00 | 2 154 629.00 | 36 572.00 | 2 191 201.00 |