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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 449.00 | 430.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 448 086.00 | | 448 086.00 | 448 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 763.00 | 72 719.00 | 77 043.00 | 149 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 624.00 | 73 169.00 | 544 455.00 | 617 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 2 891 047.00 | | 2 891 047.00 | 2 891 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 481.00 | | 2 957 481.00 | 2 957 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 105.00 | 73 169.00 | 3 501 936.00 | 3 575 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 499 890.00 | 463 398.00 | | 499 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 931.00 | 36 492.00 | | 101 931.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 656 060.00 | 553 790.00 | | 656 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 943.00 | 38 071.00 | | 145 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | 11 093.00 | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 882.00 | 20 998.00 | | 32 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 041.00 | 95 000.00 | | 125 041.00 |
EA Autres dettes | 2 534 460.00 | 2 027 881.00 | | 2 534 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 876.00 | 2 193 043.00 | | 2 845 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 936.00 | 2 746 833.00 | | 3 501 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 238.00 | 2 173 953.00 | | 2 729 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 178.00 | | 171 337.00 | 532 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 891.00 | 617 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 891.00 | 149 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 464.00 | | 146 501.00 | 302 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 014.00 | | 24 640.00 | 211 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 196.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 977.00 | 29 979.00 | 58 788.00 | 101 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 169.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 697.00 | 29 810.00 | 58 788.00 | 101 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 460.00 | 2 534 460.00 | | 2 534 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 943.00 | 29 304.00 | 116 638.00 | 145 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 455.00 | 58 829.00 | 626.00 | 59 455.00 |
VW T.V.A. | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 876.00 | 2 729 238.00 | 116 638.00 | 2 845 876.00 |