| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 987.00 | 20 836.00 | 7 151.00 | 27 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 283.00 | 86 664.00 | 28 619.00 | 115 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 707.00 | 110 936.00 | 35 770.00 | 146 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
CF Disponibilités | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 748.00 | | 339 748.00 | 339 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 455.00 | 110 936.00 | 375 519.00 | 486 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 422.00 | 59 171.00 | | 131 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 518.00 | 102 252.00 | | 96 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | -20 510.00 | 4 656.00 | | -20 510.00 |
DL TOTAL (I) | 212 930.00 | 171 578.00 | | 212 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 749.00 | 41 473.00 | | 27 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 462.00 | 19 416.00 | | 49 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 7 022.00 | | 11 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 129.00 | 70 966.00 | | 74 129.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 589.00 | 138 876.00 | | 162 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 519.00 | 310 454.00 | | 375 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 875.00 | 91 243.00 | | 144 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 227.00 | | 5 479.00 | 141 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 790.00 | | 5 479.00 | 137 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879.00 | 20 057.00 | | 90 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 442.00 | 20 057.00 | | 87 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 812.00 | 13 098.00 | 17 713.00 | 30 812.00 |
VI Groupe et associés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 669.00 | 147 955.00 | 17 713.00 | 165 669.00 |