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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 987.00 | 23 855.00 | 4 132.00 | 27 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 917.00 | 97 704.00 | 38 214.00 | 135 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 342.00 | 124 996.00 | 42 346.00 | 167 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 312.00 | | 169 312.00 | 169 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CF Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 564.00 | | 284 564.00 | 284 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 906.00 | 124 996.00 | 326 910.00 | 451 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 940.00 | 131 422.00 | | 227 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | 96 518.00 | | 6 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -20 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 239 878.00 | 212 930.00 | | 239 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725.00 | 27 749.00 | | 17 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | 49 462.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 11 229.00 | | 14 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 157.00 | 74 129.00 | | 41 157.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 032.00 | 162 589.00 | | 87 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 910.00 | 375 519.00 | | 326 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 412.00 | 144 875.00 | | 79 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 707.00 | | 20 635.00 | 146 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 270.00 | | 20 635.00 | 143 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 936.00 | 14 060.00 | | 110 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 499.00 | 14 060.00 | | 107 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 713.00 | 10 094.00 | 7 620.00 | 17 713.00 |
VI Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 093.00 | 151 093.00 | | 151 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 298.00 | 170 298.00 | | 170 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 032.00 | 79 412.00 | 7 620.00 | 87 032.00 |