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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 987.00 | 25 568.00 | 2 419.00 | 27 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 431.00 | 109 993.00 | 39 438.00 | 149 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 855.00 | 138 999.00 | 41 856.00 | 180 855.00 |
BZ Autres créances | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CF Disponibilités | 220 004.00 | | 220 004.00 | 220 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 369.00 | 138 999.00 | 473 370.00 | 612 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 378.00 | 227 940.00 | | 209 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 344.00 | 6 437.00 | | 47 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 264 534.00 | 239 878.00 | | 264 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 741.00 | 17 725.00 | | 12 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 230.00 | 13 230.00 | | 31 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 14 781.00 | | 12 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 569.00 | 41 157.00 | | 105 569.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 20.00 | | 3 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 200.00 | 119.00 | | 44 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 836.00 | 87 032.00 | | 208 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 370.00 | 326 910.00 | | 473 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 234.00 | 79 412.00 | | 206 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 342.00 | | 13 514.00 | 167 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 904.00 | | 13 514.00 | 163 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 996.00 | 14 003.00 | | 124 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 559.00 | 14 003.00 | | 121 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 733.00 | 10 131.00 | 2 602.00 | 12 733.00 |
VI Groupe et associés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 935.00 | 128 935.00 | | 128 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 836.00 | 206 234.00 | 2 602.00 | 208 836.00 |