| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 987.00 | 26 835.00 | 1 153.00 | 27 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 162.00 | 121 787.00 | 32 375.00 | 154 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 587.00 | 152 059.00 | 33 528.00 | 185 587.00 |
BZ Autres créances | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CF Disponibilités | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 815.00 | | 257 815.00 | 257 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 402.00 | 152 059.00 | 291 343.00 | 443 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 721.00 | 209 378.00 | | 56 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | 47 344.00 | | 1 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | 2 312.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 65 286.00 | 264 534.00 | | 65 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | 12 741.00 | | 2 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 800.00 | 31 230.00 | | 93 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 12 025.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | 105 569.00 | | 51 858.00 |
EA Autres dettes | 32 097.00 | 3 071.00 | | 32 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 285.00 | 44 200.00 | | 30 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 058.00 | 208 836.00 | | 226 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 343.00 | 473 370.00 | | 291 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 058.00 | 206 234.00 | | 226 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 228.00 | | 792 228.00 | 792 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 228.00 | | 792 228.00 | 792 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 41 006.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 188.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 41 194.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | 41 194.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 713.00 | 11 529.00 | | -6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 003.00 | 755 124.00 | | 804 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 001.00 | 707 780.00 | | 803 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002.00 | 47 344.00 | | 1 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 855.00 | | 4 731.00 | 180 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 418.00 | | 4 731.00 | 177 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 999.00 | 13 060.00 | | 138 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 562.00 | 13 060.00 | | 135 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 058.00 | 226 058.00 | | 226 058.00 |