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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 645.00 | 7 060.00 | 1 585.00 | 8 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 570.00 | 10 502.00 | 4 068.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 865.00 | 22 212.00 | 60 653.00 | 82 865.00 |
BT Marchandises | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 316.00 | 14 125.00 | 76 191.00 | 90 316.00 |
BZ Autres créances | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 001.00 | 14 125.00 | 361 876.00 | 376 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 866.00 | 36 337.00 | 422 529.00 | 458 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
EA Autres dettes | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 529.00 | | | 422 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 168.00 | 62 175.00 | 942 343.00 | 880 168.00 |
FG Production vendue services | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 655.00 | 62 175.00 | 947 830.00 | 885 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 204.00 | | | 954 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 596.00 | | | 934 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 551.00 | 4 661.00 | | 17 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 331.00 | 1 729.00 | | 5 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 292.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 2 640.00 | | 9 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
UX Autres créances clients | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VB T. V. A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
VW T.V.A. | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 633.00 | 304 633.00 | | 304 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |