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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 13 393.00 | 8 812.00 | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 855.00 | 18 043.00 | 63 812.00 | 81 855.00 |
BT Marchandises | 313 178.00 | | 313 178.00 | 313 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 603.00 | 6 969.00 | 164 634.00 | 171 603.00 |
BZ Autres créances | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CF Disponibilités | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 668.00 | 6 969.00 | 567 698.00 | 574 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 523.00 | 25 013.00 | 631 510.00 | 656 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
DL TOTAL (I) | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
EA Autres dettes | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 826.00 | | | 466 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 510.00 | | | 631 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 038.00 | | | 377 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 865.00 | | 7 635.00 | 82 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 81 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 645.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | | 7 635.00 | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 087.00 | 602.00 | 8 645.00 | 26 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | 602.00 | | 13 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 028.00 | | 16 058.00 | 23 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 028.00 | | 16 058.00 | 23 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 028.00 | | 16 058.00 | 23 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 812.00 | 195 812.00 | | 195 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
UX Autres créances clients | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 149.00 | 30 361.00 | 89 788.00 | 120 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
VW T.V.A. | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 167.00 | 356 380.00 | 89 788.00 | 446 167.00 |