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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 15 378.00 | 11 245.00 | 26 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 273.00 | 20 028.00 | 66 245.00 | 86 273.00 |
BT Marchandises | 488 332.00 | | 488 332.00 | 488 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 608.00 | 23 018.00 | 55 589.00 | 78 608.00 |
BZ Autres créances | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
CF Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 871.00 | 23 018.00 | 642 852.00 | 665 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 144.00 | 43 047.00 | 709 097.00 | 752 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
DL TOTAL (I) | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 123.00 | | | 448 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 097.00 | | | 709 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 347.00 | | | 394 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 855.00 | | 4 418.00 | 81 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | | 4 418.00 | 23 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 043.00 | 1 985.00 | | 18 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 543.00 | 1 985.00 | | 14 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | 16 049.00 | | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | 16 049.00 | | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | 16 049.00 | | 6 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VB T. V. A. | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 788.00 | 36 011.00 | 53 776.00 | 89 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 740.00 | 356 963.00 | 53 776.00 | 410 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
ST Autres comptes | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
YT Sous‐traitance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 190.00 | | | 317 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 492.00 | | | 208 492.00 |