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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 649.00 | 11 574.00 | 24 075.00 | 35 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 945.00 | 21 283.00 | 16 661.00 | 37 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 625.00 | 32 858.00 | 300 767.00 | 333 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BP En cours de production de services | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
BZ Autres créances | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 228.00 | | 181 228.00 | 181 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 854.00 | 32 858.00 | 481 995.00 | 514 854.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
DL TOTAL (I) | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 058.00 | | | 360 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 995.00 | | | 481 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 473.00 | | | 245 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 069.00 | | 37 424.00 | 297 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 333 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 038.00 | | 37 424.00 | 37 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 665.00 | 12 061.00 | 867.00 | 21 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 665.00 | 12 061.00 | 867.00 | 21 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
UX Autres créances clients | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 839.00 | 39 254.00 | 114 585.00 | 153 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
VP Divers | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 059.00 | 245 474.00 | 114 585.00 | 360 059.00 |