| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 937.00 | 25 848.00 | 35 089.00 | 60 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 145.00 | 42 411.00 | 33 733.00 | 76 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 113.00 | 68 260.00 | 328 853.00 | 397 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BP En cours de production de services | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 188.00 | 68 260.00 | 467 928.00 | 536 188.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195.00 | | | -195.00 |
DL TOTAL (I) | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 834.00 | | | 357 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 928.00 | | | 467 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 861.00 | | | 273 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 465.00 | | 20 926.00 | 377 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 397 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 137 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 435.00 | | 20 926.00 | 117 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 992.00 | 18 546.00 | 1 278.00 | 50 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | 18 546.00 | 1 278.00 | 50 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
UX Autres créances clients | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 010.00 | 50 037.00 | 83 973.00 | 134 010.00 |
VI Groupe et associés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 835.00 | 273 862.00 | 83 973.00 | 357 835.00 |