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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 289.00 | 19 010.00 | 22 279.00 | 41 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 145.00 | 31 981.00 | 44 163.00 | 76 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 465.00 | 50 992.00 | 326 472.00 | 377 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BP En cours de production de services | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 146.00 | 50 992.00 | 460 154.00 | 511 146.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 647.00 | | | -11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 864.00 | | | 349 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 154.00 | | | 460 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 626.00 | | 44 222.00 | 333 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 377 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 117 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 595.00 | | 44 222.00 | 73 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 859.00 | 18 517.00 | 383.00 | 32 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | 18 517.00 | 383.00 | 32 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
UX Autres créances clients | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 477.00 | 23 903.00 | 123 575.00 | 147 477.00 |
VI Groupe et associés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 865.00 | 226 290.00 | 123 575.00 | 349 865.00 |