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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 945.00 | 36 526.00 | 29 418.00 | 65 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 145.00 | 52 731.00 | 23 413.00 | 76 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 121.00 | 89 257.00 | 312 863.00 | 402 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BP En cours de production de services | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 169.00 | 3 278.00 | 49 890.00 | 53 169.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 529.00 | 3 278.00 | 124 251.00 | 127 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 650.00 | 92 535.00 | 437 114.00 | 529 650.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 33.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
DL TOTAL (I) | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 114.00 | | | 437 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 114.00 | | 5 007.00 | 397 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 083.00 | | 5 007.00 | 137 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 260.00 | 20 998.00 | | 68 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 260.00 | 20 995.00 | | 68 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 53 160.00 | 53 169.00 | | 53 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 466.00 | 50 258.00 | 29 208.00 | 79 466.00 |
VI Groupe et associés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 217.00 | 254 009.00 | 29 208.00 | 283 217.00 |