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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 2 352.00 | 4 704.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 259.00 | 30 516.00 | 19 742.00 | 50 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 223.00 | 32 868.00 | 74 354.00 | 107 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 528.00 | 24 830.00 | 907 698.00 | 932 528.00 |
BZ Autres créances | 600 145.00 | | 600 145.00 | 600 145.00 |
CF Disponibilités | 359 904.00 | | 359 904.00 | 359 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 782.00 | 24 830.00 | 1 885 952.00 | 1 910 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 006.00 | 57 698.00 | 1 960 307.00 | 2 018 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 235.00 | -160 263.00 | | 20 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823.00 | 180 498.00 | | 78 823.00 |
DL TOTAL (I) | 250 310.00 | 171 487.00 | | 250 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 403.00 | 119 404.00 | | 57 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 94.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 721.00 | 1 015 999.00 | | 1 094 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 869.00 | 625 397.00 | | 528 869.00 |
EA Autres dettes | 28 936.00 | 49 253.00 | | 28 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 996.00 | 1 824 150.00 | | 1 709 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 307.00 | 2 005 637.00 | | 1 960 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 836.00 | | 21 944.00 | 92 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 29 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 557.00 | 107 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 057.00 | 27 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 557.00 | | 7 057.00 | 27 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 372.00 | | 14 887.00 | 35 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 818.00 | 12 050.00 | | 20 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 818.00 | 9 697.00 | | 20 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 109.00 | 16 120.00 | 16 399.00 | 25 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 109.00 | 16 120.00 | 16 399.00 | 25 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 109.00 | 16 120.00 | 26 399.00 | 35 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 120.00 | 26 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 721.00 | 1 094 721.00 | | 1 094 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 911 624.00 | 911 624.00 | | 911 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
VB T. V. A. | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VC Groupe et associés | 360 862.00 | 360 862.00 | | 360 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 065.00 | 25 100.00 | 31 965.00 | 57 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 285.00 | 1 529 973.00 | 50 311.00 | 1 580 285.00 |
VW T.V.A. | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 996.00 | 1 678 031.00 | 31 965.00 | 1 709 996.00 |