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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 946.00 | 67 082.00 | 8 863.00 | 75 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 591.00 | 74 139.00 | 69 451.00 | 143 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 389.00 | 24 830.00 | 1 783 559.00 | 1 808 389.00 |
BZ Autres créances | 817 137.00 | | 817 137.00 | 817 137.00 |
CF Disponibilités | 755 583.00 | | 755 583.00 | 755 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 010.00 | 24 830.00 | 3 360 180.00 | 3 385 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 601.00 | 98 969.00 | 3 429 631.00 | 3 528 601.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 176.00 | 146 643.00 | | 25 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 678.00 | 18 532.00 | | 73 678.00 |
DL TOTAL (I) | 250 107.00 | 316 427.00 | | 250 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 431.00 | 269 924.00 | | 225 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 550.00 | 873 708.00 | | 1 168 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 918.00 | 460 698.00 | | 514 918.00 |
EA Autres dettes | 1 260 439.00 | 32 181.00 | | 1 260 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 524.00 | 1 636 535.00 | | 3 179 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 631.00 | 1 975 198.00 | | 3 429 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 511.00 | 1 636 535.00 | | 3 003 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 537.00 | | 13 054.00 | 130 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 572.00 | | 2 374.00 | 73 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 407.00 | | 10 680.00 | 29 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 441.00 | 10 697.00 | | 63 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | 10 697.00 | | 56 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
6T Sur comptes clients | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 066.00 | | 22 236.00 | 47 066.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 431.00 | 49 418.00 | 176 013.00 | 225 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 550.00 | 1 168 550.00 | | 1 168 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 439.00 | 1 260 439.00 | | 1 260 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 593.00 | 1 778 593.00 | | 1 778 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
VB T. V. A. | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
VC Groupe et associés | 460 856.00 | 460 856.00 | | 460 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VP Divers | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 514.00 | 2 599 631.00 | 59 883.00 | 2 659 514.00 |
VW T.V.A. | 325 907.00 | 325 907.00 | | 325 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 524.00 | 3 003 511.00 | 176 013.00 | 3 179 524.00 |