| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 024.00 | 32.00 | 13 991.00 | 14 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 136.00 | 32.00 | 20 103.00 | 20 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 099.00 | 924.00 | 566 175.00 | 567 099.00 |
BZ Autres créances | 629 491.00 | | 629 491.00 | 629 491.00 |
CF Disponibilités | 469 312.00 | | 469 312.00 | 469 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 904.00 | 924.00 | 1 664 979.00 | 1 665 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 040.00 | 957.00 | 1 685 083.00 | 1 686 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 414.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 401.00 | | | 278 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 658.00 | 282 987.00 | | 348 658.00 |
DL TOTAL (I) | 737 060.00 | 388 401.00 | | 737 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 224.00 | 156 955.00 | | 103 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 108.00 | 710 449.00 | | 769 108.00 |
EA Autres dettes | 58 035.00 | 56 404.00 | | 58 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 022.00 | 924 098.00 | | 948 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 083.00 | 1 312 500.00 | | 1 685 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 449.00 | | 2 954 449.00 | 2 954 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 449.00 | | 2 954 449.00 | 2 954 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 88 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 132.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 132.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 127.00 | | 3 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 157.00 | 81 463.00 | | 70 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 395.00 | 129 498.00 | | 84 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 239.00 | 2 227 823.00 | | 2 971 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 580.00 | 1 944 836.00 | | 2 622 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 658.00 | 282 987.00 | | 348 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 912.00 | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 20 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 493.00 | 414 493.00 | | 414 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 565 990.00 | 565 990.00 | | 565 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VC Groupe et associés | 447 869.00 | 447 869.00 | | 447 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VP Divers | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 704.00 | 1 184 423.00 | 18 281.00 | 1 202 704.00 |
VW T.V.A. | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 734.00 | 947 734.00 | | 947 734.00 |