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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 390.00 | 43 333.00 | 102 056.00 | 145 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 062.00 | 43 333.00 | 118 729.00 | 162 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 609.00 | 58 814.00 | 1 276 795.00 | 1 335 609.00 |
BZ Autres créances | 1 133 555.00 | | 1 133 555.00 | 1 133 555.00 |
CF Disponibilités | 300 699.00 | | 300 699.00 | 300 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 863.00 | 58 814.00 | 2 711 049.00 | 2 769 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 926.00 | 102 147.00 | 2 829 779.00 | 2 931 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 173.00 | 390 390.00 | | 190 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 796.00 | 209 782.00 | | 206 796.00 |
DL TOTAL (I) | 506 969.00 | 710 173.00 | | 506 969.00 |
DP Provisions pour risques | 34 651.00 | 69 303.00 | | 34 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 651.00 | 69 303.00 | | 34 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 869.00 | 15 089.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 123.00 | 219 092.00 | | 489 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 010.00 | 1 757 072.00 | | 1 422 010.00 |
EA Autres dettes | 299 881.00 | 235 563.00 | | 299 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 157.00 | 2 248 192.00 | | 2 288 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 779.00 | 3 027 669.00 | | 2 829 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 767 895.00 | | 5 767 895.00 | 5 767 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 895.00 | | 5 767 895.00 | 5 767 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 889.00 | |
GE Autres charges | | | 231 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 716.00 | | | 230 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 8 151.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 8 151.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | 8 151.00 | | -2 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 070.00 | 78 278.00 | | 69 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 709.00 | 92 720.00 | | 66 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 929.00 | 5 690 005.00 | | 5 873 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 132.00 | 5 480 222.00 | | 5 667 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 796.00 | 209 782.00 | | 206 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 077.00 | | 915.00 | 165 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 16 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 162 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 145 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 324.00 | | 915.00 | 147 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 044.00 | 21 138.00 | 2 850.00 | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 21 138.00 | 2 850.00 | 25 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 303.00 | | 34 651.00 | 69 303.00 |
6T Sur comptes clients | 34 354.00 | 57 889.00 | 33 429.00 | 34 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 354.00 | 57 889.00 | 33 429.00 | 34 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 657.00 | 57 889.00 | 68 081.00 | 103 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 889.00 | 68 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 123.00 | 489 123.00 | | 489 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 632.00 | 749 632.00 | | 749 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 331.00 | 314 331.00 | | 314 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 881.00 | 299 881.00 | | 299 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 424.00 | 1 324 424.00 | | 1 324 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VC Groupe et associés | 986 526.00 | 986 526.00 | | 986 526.00 |
VI Groupe et associés | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 837.00 | 2 457 979.00 | 27 858.00 | 2 485 837.00 |
VW T.V.A. | 334 552.00 | 334 552.00 | | 334 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 287.00 | 2 277 287.00 | | 2 277 287.00 |