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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 324.00 | 25 044.00 | 122 279.00 | 147 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 077.00 | 25 044.00 | 140 032.00 | 165 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 746.00 | 34 354.00 | 1 484 392.00 | 1 518 746.00 |
BZ Autres créances | 1 027 494.00 | | 1 027 494.00 | 1 027 494.00 |
CF Disponibilités | 375 751.00 | | 375 751.00 | 375 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 991.00 | 34 354.00 | 2 887 637.00 | 2 921 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 068.00 | 59 398.00 | 3 027 669.00 | 3 087 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 390.00 | 390 000.00 | | 390 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 782.00 | 162 390.00 | | 209 782.00 |
DL TOTAL (I) | 710 173.00 | 662 390.00 | | 710 173.00 |
DP Provisions pour risques | 69 303.00 | 103 955.00 | | 69 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 303.00 | 103 955.00 | | 69 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 374.00 | 17 366.00 | | 21 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 089.00 | 5 726.00 | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 092.00 | 644 601.00 | | 219 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 072.00 | 1 320 978.00 | | 1 757 072.00 |
EA Autres dettes | 235 563.00 | 166 745.00 | | 235 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 192.00 | 2 267 905.00 | | 2 248 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 669.00 | 3 034 251.00 | | 3 027 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 572 963.00 | | 5 572 963.00 | 5 572 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 963.00 | | 5 572 963.00 | 5 572 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 918.00 | | | 222 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 151.00 | 1 112.00 | | 8 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 151.00 | 1 112.00 | | 8 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 151.00 | 1 112.00 | | 8 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 278.00 | 36 531.00 | | 78 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 720.00 | 43 192.00 | | 92 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 005.00 | 5 958 185.00 | | 5 690 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 222.00 | 5 795 794.00 | | 5 480 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 782.00 | 162 390.00 | | 209 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 302.00 | | 31 774.00 | 133 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 550.00 | | 31 774.00 | 115 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 17 523.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 17 523.00 | | 7 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 955.00 | | 34 651.00 | 103 955.00 |
6T Sur comptes clients | 924.00 | 33 429.00 | | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | 33 429.00 | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 880.00 | 33 429.00 | 34 651.00 | 104 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 429.00 | 34 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 092.00 | 219 092.00 | | 219 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 616.00 | 722 616.00 | | 722 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 076.00 | 599 076.00 | | 599 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 636.00 | 1 517 636.00 | | 1 517 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VC Groupe et associés | 942 228.00 | 942 228.00 | | 942 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 992.00 | 2 563 992.00 | | 2 563 992.00 |
VW T.V.A. | 350 193.00 | 350 193.00 | | 350 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 102.00 | 2 233 102.00 | | 2 233 102.00 |