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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 550.00 | 7 522.00 | 108 029.00 | 115 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 303.00 | 7 522.00 | 125 781.00 | 133 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 490.00 | 925.00 | 1 438 565.00 | 1 439 490.00 |
BZ Autres créances | 937 117.00 | | 937 117.00 | 937 117.00 |
CF Disponibilités | 532 788.00 | | 532 788.00 | 532 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 395.00 | 925.00 | 2 908 470.00 | 2 909 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 698.00 | 8 446.00 | 3 034 251.00 | 3 042 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 278 402.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 391.00 | 348 659.00 | | 162 391.00 |
DL TOTAL (I) | 662 391.00 | 737 061.00 | | 662 391.00 |
DP Provisions pour risques | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | 288.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 602.00 | 103 224.00 | | 644 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 978.00 | 769 108.00 | | 1 320 978.00 |
EA Autres dettes | 166 745.00 | 58 035.00 | | 166 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 905.00 | 948 023.00 | | 2 267 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 251.00 | 1 685 083.00 | | 3 034 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 920 183.00 | | 5 920 183.00 | 5 920 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 183.00 | | 5 920 183.00 | 5 920 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 956.00 | |
GE Autres charges | | | 237 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 3 246.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 3 246.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 3 246.00 | | 1 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 532.00 | 70 157.00 | | 36 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 192.00 | 84 395.00 | | 43 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 185.00 | 2 971 239.00 | | 5 958 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 794.00 | 2 622 581.00 | | 5 795 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 391.00 | 348 659.00 | | 162 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 137.00 | | 114 366.00 | 20 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 133 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | | 101 526.00 | 14 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | 12 840.00 | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 7 489.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 7 489.00 | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 103 956.00 | | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 602.00 | 644 602.00 | | 644 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 882.00 | 551 882.00 | | 551 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 237.00 | 289 237.00 | | 289 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 380.00 | 1 438 380.00 | | 1 438 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
VC Groupe et associés | 707 666.00 | 707 666.00 | | 707 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VI Groupe et associés | 112 486.00 | 112 486.00 | | 112 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VP Divers | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 359.00 | 2 376 114.00 | 18 245.00 | 2 394 359.00 |
VW T.V.A. | 388 395.00 | 388 395.00 | | 388 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 178.00 | 2 262 178.00 | | 2 262 178.00 |