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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 515.00 | | 238 515.00 | 238 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 515.00 | | 813 515.00 | 813 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
BZ Autres créances | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CF Disponibilités | 1 097 017.00 | | 1 097 017.00 | 1 097 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 358.00 | | 1 208 358.00 | 1 208 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 874.00 | | 3 521 874.00 | 3 521 874.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -843.00 | | | -843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35.00 | -843.00 | | -35.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 120.00 | 2 999 156.00 | | 2 999 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 1 200.00 | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 693.00 | 4 736.00 | | 7 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 676.00 | 380 000.00 | | 508 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 753.00 | 385 936.00 | | 522 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 874.00 | 3 385 092.00 | | 3 521 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 753.00 | 385 936.00 | | 522 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 11 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 785.00 | 23 680.00 | | 14 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 754.00 | 29 132.00 | | 32 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 790.00 | 29 976.00 | | 32 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35.00 | -843.00 | | -35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 073.00 | | 334 442.00 | 479 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | 334 442.00 | 4 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 676.00 | 508 676.00 | | 508 676.00 |
UX Autres créances clients | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VB T. V. A. | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 753.00 | 522 753.00 | | 522 753.00 |