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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 273 682.00 | | 273 682.00 | 273 682.00 |
AP Constructions | 1 960 779.00 | 138 261.00 | 1 822 518.00 | 1 960 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 372.00 | 20 319.00 | 222 053.00 | 242 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 421.00 | | 501 421.00 | 501 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 611.00 | 158 580.00 | 3 336 030.00 | 3 494 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 607 946.00 | | 607 946.00 | 607 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 830.00 | | 673 830.00 | 673 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 441.00 | 158 580.00 | 5 009 860.00 | 5 168 441.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 169.00 | -879.00 | | -29 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 174.00 | -28 290.00 | | -69 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 655.00 | 2 970 830.00 | | 2 901 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 534.00 | 1 400 978.00 | | 2 034 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 7 664.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | 8 836.00 | | 3 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 394.00 | 400 090.00 | | 48 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 205.00 | 1 817 568.00 | | 2 108 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 860.00 | 4 788 399.00 | | 5 009 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 044.00 | 417 568.00 | | 159 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 555.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | 600.00 | | -5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 741.00 | 50 550.00 | | 119 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 915.00 | 78 840.00 | | 188 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 174.00 | -28 290.00 | | -69 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 165.00 | | 1 405 997.00 | 2 222 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 551.00 | 3 494 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 551.00 | 2 518 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 165.00 | | 904 476.00 | 1 747 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | 501 521.00 | 475 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 264.00 | 124 316.00 | | 34 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 264.00 | 124 316.00 | | 34 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 421.00 | 1 421.00 | 500 000.00 | 501 421.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 534.00 | 85 372.00 | 439 265.00 | 2 034 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 305.00 | 67 305.00 | 500 000.00 | 567 305.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 205.00 | 159 044.00 | 439 265.00 | 2 108 205.00 |