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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
AP Constructions | 1 430 605.00 | 29 313.00 | 1 401 292.00 | 1 430 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 545.00 | 4 951.00 | 172 593.00 | 177 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 165.00 | 34 264.00 | 2 187 900.00 | 2 222 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
BZ Autres créances | 402 147.00 | | 402 147.00 | 402 147.00 |
CF Disponibilités | 593 926.00 | | 593 926.00 | 593 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 498.00 | | 1 100 498.00 | 1 100 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 663.00 | 34 264.00 | 4 788 399.00 | 4 822 663.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -879.00 | -843.00 | | -879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 290.00 | -35.00 | | -28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 830.00 | 2 999 120.00 | | 2 970 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 978.00 | | | 1 400 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 6 384.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836.00 | 7 693.00 | | 8 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 090.00 | 508 676.00 | | 400 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 568.00 | 522 753.00 | | 1 817 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 399.00 | 3 521 874.00 | | 4 788 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 568.00 | 522 753.00 | | 417 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 14 785.00 | | 4 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 550.00 | 32 754.00 | | 50 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 840.00 | 32 790.00 | | 78 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 290.00 | -35.00 | | -28 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 515.00 | | 3 016 800.00 | 813 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 150.00 | 2 222 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608 150.00 | 1 747 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 515.00 | | 3 016 800.00 | 338 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 090.00 | 400 090.00 | | 400 090.00 |
UX Autres créances clients | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VB T. V. A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 978.00 | 978.00 | 245 860.00 | 1 400 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 571.00 | 506 571.00 | | 506 571.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 568.00 | 417 568.00 | 245 860.00 | 1 817 568.00 |