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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 273 682.00 | | 273 682.00 | 273 682.00 |
AP Constructions | 1 993 561.00 | 252 145.00 | 1 741 415.00 | 1 993 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 954.00 | 39 288.00 | 219 666.00 | 258 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 921.00 | | 503 921.00 | 503 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 764.00 | 291 433.00 | 3 220 330.00 | 3 511 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 1 558 433.00 | | 1 558 433.00 | 1 558 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 056.00 | | 1 611 056.00 | 1 611 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 820.00 | 291 433.00 | 4 831 386.00 | 5 122 820.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 344.00 | -29 169.00 | | -98 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 495.00 | -69 174.00 | | -57 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 159.00 | 2 901 655.00 | | 2 844 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 460.00 | 2 034 534.00 | | 1 950 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 12 870.00 | | 30 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 3 207.00 | | 6 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 987 227.00 | 2 108 205.00 | | 1 987 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 386.00 | 5 009 860.00 | | 4 831 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 255.00 | 159 044.00 | | 145 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 815.00 | 5 913.00 | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 5 913.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | -5 313.00 | | -4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 056.00 | 119 741.00 | | 124 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 552.00 | 188 915.00 | | 181 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 495.00 | -69 174.00 | | -57 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 611.00 | | 82 551.00 | 3 494 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421.00 | 979 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 398.00 | 3 511 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 977.00 | 2 532 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 090.00 | | 78 630.00 | 2 518 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 521.00 | | 3 921.00 | 976 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 580.00 | 132 852.00 | | 158 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 580.00 | 132 852.00 | | 158 580.00 |