| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 1 459.00 | 3 508.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968.00 | 1 459.00 | 3 508.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 210.00 | | 1 545 210.00 | 1 545 210.00 |
BZ Autres créances | 297 422.00 | | 297 422.00 | 297 422.00 |
CF Disponibilités | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 355.00 | | 1 868 355.00 | 1 868 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 323.00 | 1 459.00 | 1 871 863.00 | 1 873 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | 26 756.00 | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 164 934.00 | 126 756.00 | | 164 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 938.00 | 341 624.00 | | 331 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 218.00 | 217 293.00 | | 154 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 172.00 | 1 204 798.00 | | 1 095 172.00 |
EA Autres dettes | 125 599.00 | 79 787.00 | | 125 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 929.00 | 1 843 503.00 | | 1 706 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 863.00 | 1 970 260.00 | | 1 871 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 938.00 | | | 331 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 936.00 | | 3 421 936.00 | 3 421 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 936.00 | | 3 421 936.00 | 3 421 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 104 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 55.00 | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 55.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | 55.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 678.00 | 2 875 319.00 | | 3 478 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 500.00 | 2 848 562.00 | | 3 440 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 177.00 | 26 756.00 | | 38 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023.00 | | 2 944.00 | 2 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | 2 944.00 | 2 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 1 261.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 1 261.00 | | 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 796.00 | 425 796.00 | | 425 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 864.00 | 318 864.00 | | 318 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 210.00 | 1 545 210.00 | | 1 545 210.00 |
VB T. V. A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VI Groupe et associés | 331 938.00 | 331 938.00 | | 331 938.00 |
VP Divers | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 633.00 | 1 842 633.00 | | 1 842 633.00 |
VW T.V.A. | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 929.00 | 1 706 929.00 | | 1 706 929.00 |