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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 4 377.00 | 590.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968.00 | 4 377.00 | 590.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 471.00 | | 2 143 471.00 | 2 143 471.00 |
BZ Autres créances | 1 030 924.00 | | 1 030 924.00 | 1 030 924.00 |
CF Disponibilités | 305 697.00 | | 305 697.00 | 305 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 093.00 | | 3 480 093.00 | 3 480 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 061.00 | 4 377.00 | 3 480 684.00 | 3 485 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 045.00 | 72 386.00 | | 190 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 029.00 | 222 859.00 | | 96 029.00 |
DL TOTAL (I) | 396 075.00 | 405 245.00 | | 396 075.00 |
DP Provisions pour risques | 31 139.00 | 62 278.00 | | 31 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 139.00 | 62 278.00 | | 31 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 707 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 669.00 | 346 485.00 | | 619 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 868.00 | 2 425 398.00 | | 1 844 868.00 |
EA Autres dettes | 535 725.00 | 434 873.00 | | 535 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 469.00 | 3 916 586.00 | | 3 053 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 684.00 | 4 384 110.00 | | 3 480 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 566 122.00 | | 7 566 122.00 | 7 566 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 122.00 | | 7 566 122.00 | 7 566 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 083 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 11 272.00 | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 11 272.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | 11 272.00 | | 2 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 911.00 | 28 525.00 | | 34 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 493.00 | 35 427.00 | | 32 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 892.00 | 7 764 840.00 | | 7 669 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 863.00 | 7 541 980.00 | | 7 573 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 029.00 | 222 859.00 | | 96 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 588.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 588.00 | | 3 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 278.00 | | 31 139.00 | 62 278.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 278.00 | | 31 139.00 | 62 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 173.00 | | 34 034.00 | 65 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 669.00 | 619 669.00 | | 619 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 362.00 | 913 362.00 | | 913 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 996.00 | 418 996.00 | | 418 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 725.00 | 535 725.00 | | 535 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 471.00 | 2 143 471.00 | | 2 143 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 165 374.00 | 165 374.00 | | 165 374.00 |
VC Groupe et associés | 853 274.00 | 853 274.00 | | 853 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 395.00 | 3 174 395.00 | | 3 174 395.00 |
VW T.V.A. | 489 143.00 | 489 143.00 | | 489 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 204.00 | 3 051 204.00 | | 3 051 204.00 |