| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 3 788.00 | 1 179.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968.00 | 3 788.00 | 1 179.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 424.00 | 2 895.00 | 2 385 528.00 | 2 388 424.00 |
BZ Autres créances | 1 997 402.00 | | 1 997 402.00 | 1 997 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 385 826.00 | 2 895.00 | 4 382 930.00 | 4 385 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 794.00 | 6 684.00 | 4 384 110.00 | 4 390 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 386.00 | 54 934.00 | | 72 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 859.00 | 17 452.00 | | 222 859.00 |
DL TOTAL (I) | 405 245.00 | 182 386.00 | | 405 245.00 |
DP Provisions pour risques | 62 278.00 | 93 417.00 | | 62 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 278.00 | 93 417.00 | | 62 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 562.00 | | | 707 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 078.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 485.00 | 406 506.00 | | 346 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 398.00 | 1 506 566.00 | | 2 425 398.00 |
EA Autres dettes | 434 873.00 | 247 620.00 | | 434 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 586.00 | 2 161 772.00 | | 3 916 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 110.00 | 2 437 575.00 | | 4 384 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 638 481.00 | | 7 638 481.00 | 7 638 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 481.00 | | 7 638 481.00 | 7 638 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 165 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 539.00 | | | 305 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 272.00 | 278.00 | | 11 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 272.00 | 278.00 | | 11 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 272.00 | 278.00 | | 11 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 840.00 | 4 866 166.00 | | 7 764 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 980.00 | 4 848 714.00 | | 7 541 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 859.00 | 17 452.00 | | 222 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 1 065.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 065.00 | | 2 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 417.00 | | 31 139.00 | 93 417.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 417.00 | 2 895.00 | 31 139.00 | 93 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 31 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 485.00 | 346 485.00 | | 346 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 935.00 | 974 935.00 | | 974 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 720.00 | 802 720.00 | | 802 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 873.00 | 434 873.00 | | 434 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 424.00 | 2 388 424.00 | | 2 388 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 119.00 | 1 778 119.00 | | 1 778 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 562.00 | 707 562.00 | | 707 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 826.00 | 4 385 826.00 | | 4 385 826.00 |
VW T.V.A. | 524 659.00 | 524 659.00 | | 524 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 321.00 | 3 914 321.00 | | 3 914 321.00 |