| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 2 723.00 | 2 245.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968.00 | 2 723.00 | 2 245.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 736.00 | | 1 787 736.00 | 1 787 736.00 |
BZ Autres créances | 251 748.00 | | 251 748.00 | 251 748.00 |
CF Disponibilités | 395 847.00 | | 395 847.00 | 395 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 331.00 | | 2 435 331.00 | 2 435 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 299.00 | 2 723.00 | 2 437 576.00 | 2 440 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 934.00 | 16 756.00 | | 54 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | 38 178.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 182 386.00 | 164 934.00 | | 182 386.00 |
DP Provisions pour risques | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 331 938.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 507.00 | 154 219.00 | | 406 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 566.00 | 1 095 173.00 | | 1 506 566.00 |
EA Autres dettes | 247 620.00 | 125 600.00 | | 247 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 772.00 | 1 706 930.00 | | 2 161 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 576.00 | 1 871 864.00 | | 2 437 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 789 177.00 | | 4 789 177.00 | 4 789 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 177.00 | | 4 789 177.00 | 4 789 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 417.00 | |
GE Autres charges | | | 172 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 3 255.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 3 255.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 3 255.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 167.00 | 3 478 678.00 | | 4 866 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 715.00 | 3 440 501.00 | | 4 848 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 452.00 | 38 178.00 | | 17 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 1 263.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 263.00 | | 1 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 507.00 | 406 507.00 | | 406 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 418.00 | 639 418.00 | | 639 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 224.00 | 416 224.00 | | 416 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 620.00 | 247 620.00 | | 247 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 736.00 | 1 787 736.00 | | 1 787 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
VC Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 484.00 | 1 946 813.00 | 92 670.00 | 2 039 484.00 |
VW T.V.A. | 398 757.00 | 398 757.00 | | 398 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 772.00 | 2 161 772.00 | | 2 161 772.00 |