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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 312.00 | 33 247.00 | 370 065.00 | 403 312.00 |
BZ Autres créances | 247 471.00 | | 247 471.00 | 247 471.00 |
CF Disponibilités | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 741.00 | 33 247.00 | 749 493.00 | 782 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 741.00 | 33 247.00 | 749 493.00 | 782 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 002.00 | 35 569.00 | | 118 002.00 |
DL TOTAL (I) | 253 571.00 | 135 569.00 | | 253 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 590.00 | 123 013.00 | | 236 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 694.00 | 235 956.00 | | 46 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 977.00 | 254 056.00 | | 192 977.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 34 764.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 921.00 | 647 790.00 | | 495 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 493.00 | 783 359.00 | | 749 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 394.00 | | 977 394.00 | 977 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 394.00 | | 977 394.00 | 977 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 62.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 62.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -887.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 120.00 | 2 487 587.00 | | 1 046 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 118.00 | 2 452 017.00 | | 928 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 002.00 | 35 569.00 | | 118 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | 32 181.00 | 66.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 32 181.00 | 66.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 32 181.00 | 66.00 | 1 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 181.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UX Autres créances clients | 367 239.00 | 367 239.00 | | 367 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VC Groupe et associés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VI Groupe et associés | 236 590.00 | 236 590.00 | | 236 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VP Divers | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 784.00 | 650 784.00 | | 650 784.00 |
VW T.V.A. | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 921.00 | 495 921.00 | | 495 921.00 |