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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 371.00 | 1 651.00 | 464 720.00 | 466 371.00 |
BZ Autres créances | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
CF Disponibilités | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 686.00 | 1 651.00 | 815 035.00 | 816 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 686.00 | 1 651.00 | 815 035.00 | 816 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 572.00 | 25 569.00 | | 143 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 944.00 | 118 003.00 | | 11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 265 516.00 | 253 572.00 | | 265 516.00 |
DP Provisions pour risques | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 931.00 | 236 590.00 | | 193 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 442.00 | 46 695.00 | | 89 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 268.00 | 192 978.00 | | 240 268.00 |
EA Autres dettes | 17 429.00 | 19 659.00 | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 071.00 | 495 922.00 | | 541 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 035.00 | 749 494.00 | | 815 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 793.00 | | 1 107 793.00 | 1 107 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 793.00 | | 1 107 793.00 | 1 107 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 62 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 762.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 762.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 1 762.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 397.00 | 1 046 121.00 | | 1 183 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 453.00 | 928 118.00 | | 1 171 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 944.00 | 118 003.00 | | 11 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 247.00 | 519.00 | 32 115.00 | 33 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 247.00 | 519.00 | 32 115.00 | 33 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 247.00 | 8 967.00 | 32 115.00 | 33 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UX Autres créances clients | 464 580.00 | 464 580.00 | | 464 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VI Groupe et associés | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
VP Divers | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 605.00 | 490 458.00 | 186 147.00 | 676 605.00 |
VW T.V.A. | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 071.00 | 541 071.00 | | 541 071.00 |