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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 951.00 | 21 849.00 | 383 102.00 | 404 951.00 |
BZ Autres créances | 224 582.00 | | 224 582.00 | 224 582.00 |
CF Disponibilités | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 415.00 | 21 849.00 | 749 566.00 | 771 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 415.00 | 21 849.00 | 749 566.00 | 771 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 516.00 | 143 571.00 | | 155 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | 11 944.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 274 490.00 | 265 516.00 | | 274 490.00 |
DP Provisions pour risques | 5 632.00 | 8 448.00 | | 5 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 632.00 | 8 448.00 | | 5 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 789.00 | 193 931.00 | | 83 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 89 442.00 | | 14 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 565.00 | 240 268.00 | | 228 565.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 17 428.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 443.00 | 541 070.00 | | 469 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 566.00 | 815 034.00 | | 749 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 907.00 | | 839 907.00 | 839 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 907.00 | | 839 907.00 | 839 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | 126.00 | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 126.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | 126.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 844.00 | 1 183 396.00 | | 884 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 870.00 | 1 171 452.00 | | 875 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | 11 944.00 | | 8 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 448.00 | | 2 816.00 | 8 448.00 |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 22 924.00 | 2 726.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | 22 924.00 | 2 726.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 099.00 | 22 924.00 | 5 542.00 | 10 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 924.00 | 5 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 357 490.00 | 357 490.00 | | 357 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
VI Groupe et associés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VP Divers | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 533.00 | 629 533.00 | | 629 533.00 |
VW T.V.A. | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 443.00 | 469 443.00 | | 469 443.00 |