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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 565.00 | 44 066.00 | 880 498.00 | 924 565.00 |
BZ Autres créances | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
CF Disponibilités | 254 090.00 | | 254 090.00 | 254 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 298.00 | 44 066.00 | 1 289 232.00 | 1 333 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 298.00 | 44 066.00 | 1 289 232.00 | 1 333 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 490.00 | 155 516.00 | | 164 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 962.00 | 8 973.00 | | 36 962.00 |
DL TOTAL (I) | 311 452.00 | 274 490.00 | | 311 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 816.00 | 5 632.00 | | 2 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816.00 | 5 632.00 | | 2 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 920.00 | 83 789.00 | | 283 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 060.00 | 14 874.00 | | 174 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 294.00 | 228 565.00 | | 507 294.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 8 475.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 963.00 | 469 443.00 | | 974 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 232.00 | 749 566.00 | | 1 289 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 920.00 | | | 283 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 995.00 | | 2 140 995.00 | 2 140 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 995.00 | | 2 140 995.00 | 2 140 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 217.00 | |
GE Autres charges | | | 62 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 3 596.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 3 596.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 273.00 | 3 596.00 | | -4 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 871.00 | 884 844.00 | | 2 173 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 908.00 | 875 870.00 | | 2 136 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 962.00 | 8 973.00 | | 36 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 632.00 | | 2 816.00 | 5 632.00 |
6T Sur comptes clients | 21 849.00 | 22 217.00 | | 21 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 849.00 | 22 217.00 | | 21 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 481.00 | 22 217.00 | 2 816.00 | 27 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 217.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 661.00 | 257 661.00 | | 257 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 862 141.00 | 862 141.00 | | 862 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
VB T. V. A. | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VC Groupe et associés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VI Groupe et associés | 283 920.00 | 283 920.00 | | 283 920.00 |
VP Divers | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 208.00 | 1 016 785.00 | 62 423.00 | 1 079 208.00 |
VW T.V.A. | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 840.00 | 974 840.00 | | 974 840.00 |