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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 902.00 | 1 556.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 902.00 | 1 556.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 581.00 | 15 170.00 | 1 645 410.00 | 1 660 581.00 |
BZ Autres créances | 254 263.00 | | 254 263.00 | 254 263.00 |
CF Disponibilités | 114 647.00 | | 114 647.00 | 114 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 493.00 | 15 170.00 | 2 014 322.00 | 2 029 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 952.00 | 16 073.00 | 2 015 878.00 | 2 031 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 857.00 | 48 406.00 | | 95 857.00 |
DL TOTAL (I) | 244 263.00 | 148 406.00 | | 244 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 472.00 | 372 603.00 | | 301 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 125 464.00 | | 108 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 539.00 | 823 746.00 | | 1 195 539.00 |
EA Autres dettes | 166 584.00 | 60 899.00 | | 166 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 614.00 | 1 382 713.00 | | 1 771 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 878.00 | 1 531 119.00 | | 2 015 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 995.00 | | 3 453 995.00 | 3 453 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 995.00 | | 3 453 995.00 | 3 453 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 106 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 55.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 55.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 55.00 | | 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 115.00 | 1 500 688.00 | | 3 474 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 258.00 | 1 452 282.00 | | 3 378 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 857.00 | 48 406.00 | | 95 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 819.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 819.00 | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 245.00 | 511 245.00 | | 511 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 335.00 | 319 335.00 | | 319 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 376.00 | 1 642 376.00 | | 1 642 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VB T. V. A. | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VC Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VI Groupe et associés | 301 472.00 | 301 472.00 | | 301 472.00 |
VP Divers | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 845.00 | 1 914 845.00 | | 1 914 845.00 |
VW T.V.A. | 314 289.00 | 314 289.00 | | 314 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 614.00 | 1 771 614.00 | | 1 771 614.00 |