| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 1 723.00 | 737.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 1 723.00 | 737.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 460.00 | 9 524.00 | 3 241 936.00 | 3 251 460.00 |
BZ Autres créances | 316 739.00 | | 316 739.00 | 316 739.00 |
CF Disponibilités | 205 743.00 | | 205 743.00 | 205 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 942.00 | 9 524.00 | 3 764 418.00 | 3 773 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 401.00 | 11 247.00 | 3 765 154.00 | 3 776 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 264.00 | 38 407.00 | | 134 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275.00 | 95 857.00 | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 250 539.00 | 244 264.00 | | 250 539.00 |
DP Provisions pour risques | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 301 473.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 253.00 | 108 018.00 | | 625 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 734.00 | 1 195 539.00 | | 2 312 734.00 |
EA Autres dettes | 506 659.00 | 166 585.00 | | 506 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 660.00 | 1 771 615.00 | | 3 445 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 154.00 | 2 015 879.00 | | 3 765 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 229 119.00 | | 8 229 119.00 | 8 229 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 229 119.00 | | 8 229 119.00 | 8 229 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 154 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 955.00 | |
GE Autres charges | | | 327 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 390.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 390.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 390.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 386.00 | 3 474 115.00 | | 8 254 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 111.00 | 3 378 258.00 | | 8 248 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 275.00 | 95 857.00 | | 6 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 820.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 820.00 | | 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 171.00 | 501.00 | 6 147.00 | 15 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 171.00 | 501.00 | 6 147.00 | 15 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 171.00 | 69 455.00 | 6 147.00 | 15 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 455.00 | 6 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 253.00 | 625 253.00 | | 625 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 460.00 | 913 460.00 | | 913 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 857.00 | 517 857.00 | | 517 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 659.00 | 506 659.00 | | 506 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 625.00 | 3 234 625.00 | | 3 234 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
VC Groupe et associés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 199.00 | 3 524 804.00 | 43 395.00 | 3 568 199.00 |
VW T.V.A. | 765 289.00 | 765 289.00 | | 765 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 660.00 | 3 445 660.00 | | 3 445 660.00 |