| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 812.00 | 14 145.00 | 1 054 666.00 | 1 068 812.00 |
BZ Autres créances | 1 279 436.00 | | 1 279 436.00 | 1 279 436.00 |
CF Disponibilités | 356 028.00 | | 356 028.00 | 356 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 277.00 | 14 145.00 | 2 690 131.00 | 2 704 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 736.00 | 16 605.00 | 2 690 131.00 | 2 706 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 091.00 | 140 538.00 | | 190 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 687.00 | 177 352.00 | | 87 687.00 |
DL TOTAL (I) | 387 778.00 | 427 891.00 | | 387 778.00 |
DP Provisions pour risques | 22 984.00 | 45 969.00 | | 22 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 984.00 | 45 969.00 | | 22 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 659.00 | 426 090.00 | | 540 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 904.00 | 2 711 709.00 | | 947 904.00 |
EA Autres dettes | 790 804.00 | 717 349.00 | | 790 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 367.00 | 3 999 515.00 | | 2 279 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 131.00 | 4 473 376.00 | | 2 690 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 449 407.00 | | 6 449 407.00 | 6 449 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 407.00 | | 6 449 407.00 | 6 449 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 267 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 448 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 11 206.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 11 206.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 11 206.00 | | -313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537.00 | 55 140.00 | | 13 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 68 603.00 | | 11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 914.00 | 9 551 175.00 | | 6 561 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 226.00 | 9 373 822.00 | | 6 474 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 687.00 | 177 352.00 | | 87 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 969.00 | | 22 984.00 | 45 969.00 |
6T Sur comptes clients | 48 814.00 | 9 140.00 | 43 808.00 | 48 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 814.00 | 9 140.00 | 43 808.00 | 48 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 784.00 | 9 140.00 | 66 793.00 | 94 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 140.00 | 66 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 659.00 | 540 659.00 | | 540 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 269.00 | 342 269.00 | | 342 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 836.00 | 291 836.00 | | 291 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 804.00 | 790 804.00 | | 790 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 805.00 | 1 062 805.00 | | 1 062 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 186 498.00 | 186 498.00 | | 186 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 228.00 | 1 002 228.00 | | 1 002 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 248.00 | 2 342 242.00 | 6 006.00 | 2 348 248.00 |
VW T.V.A. | 261 083.00 | 261 083.00 | | 261 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 367.00 | 2 279 367.00 | | 2 279 367.00 |