| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 854.00 | 48 814.00 | 2 417 040.00 | 2 465 854.00 |
BZ Autres créances | 2 056 336.00 | | 2 056 336.00 | 2 056 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 522 191.00 | 48 814.00 | 4 473 376.00 | 4 522 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 650.00 | 51 273.00 | 4 473 376.00 | 4 524 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 538.00 | 134 263.00 | | 140 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 352.00 | 6 275.00 | | 177 352.00 |
DL TOTAL (I) | 427 891.00 | 250 538.00 | | 427 891.00 |
DP Provisions pour risques | 45 969.00 | 68 954.00 | | 45 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 969.00 | 68 954.00 | | 45 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 090.00 | 625 252.00 | | 426 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 709.00 | 2 312 734.00 | | 2 711 709.00 |
EA Autres dettes | 717 349.00 | 506 658.00 | | 717 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 515.00 | 3 445 660.00 | | 3 999 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 376.00 | 3 765 154.00 | | 4 473 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 333 965.00 | | 9 333 965.00 | 9 333 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333 965.00 | | 9 333 965.00 | 9 333 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 584 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 259.00 | | | 115 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 358.00 | | | 373 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 206.00 | 93.00 | | 11 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 206.00 | 93.00 | | 11 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 206.00 | 93.00 | | 11 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 175.00 | 8 254 385.00 | | 9 551 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373 822.00 | 8 248 110.00 | | 9 373 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 352.00 | 6 275.00 | | 177 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 736.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 736.00 | | 1 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 954.00 | | 22 984.00 | 68 954.00 |
6T Sur comptes clients | 9 524.00 | 39 290.00 | | 9 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 524.00 | 39 290.00 | | 9 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 479.00 | 39 290.00 | 22 984.00 | 78 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 290.00 | 22 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 090.00 | 426 090.00 | | 426 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 700.00 | 956 700.00 | | 956 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 016.00 | 1 062 016.00 | | 1 062 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 349.00 | 717 349.00 | | 717 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 019.00 | 2 449 019.00 | | 2 449 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VB T. V. A. | 177 287.00 | 177 287.00 | | 177 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 553.00 | 1 827 553.00 | | 1 827 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
VP Divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 191.00 | 4 522 191.00 | | 4 522 191.00 |
VW T.V.A. | 550 252.00 | 550 252.00 | | 550 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 515.00 | 3 999 515.00 | | 3 999 515.00 |