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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 977.00 | 16 061.00 | 168 915.00 | 184 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 541.00 | 32 152.00 | 130 388.00 | 162 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 472.00 | 35 972.00 | 196 500.00 | 232 472.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 991.00 | 84 186.00 | 496 804.00 | 580 991.00 |
BT Marchandises | 149 543.00 | | 149 543.00 | 149 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | 159.00 | 967.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CF Disponibilités | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 502.00 | 159.00 | 295 342.00 | 295 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 493.00 | 84 346.00 | 792 147.00 | 876 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 165.00 | | | -108 165.00 |
DL TOTAL (I) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 263.00 | | | 475 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 312.00 | | | 780 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 147.00 | | | 792 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 960.00 | | | 391 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 267.00 | | 3 579 267.00 | 3 579 267.00 |
FD Production vendue biens | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
FG Production vendue services | 228 069.00 | | 228 069.00 | 228 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 600.00 | | 3 810 600.00 | 3 810 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 630.00 | | | 3 952 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 795.00 | | | 4 060 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 165.00 | | | -108 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 090.00 | 580 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 090.00 | 579 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 496.00 | 504.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 752.00 | 86 400.00 | 351 200.00 | 474 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 373.00 | | | 135 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 116.00 | 89 612.00 | 504.00 | 90 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 313.00 | 391 960.00 | 351 200.00 | 780 313.00 |