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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 977.00 | 53 057.00 | 131 920.00 | 184 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 451.00 | 99 784.00 | 68 667.00 | 168 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 715.00 | 112 869.00 | 123 846.00 | 236 715.00 |
BF Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 504.00 | 265 710.00 | 325 794.00 | 591 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | 165.00 | 2 630.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 219.00 | 165.00 | 249 053.00 | 249 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 723.00 | 265 876.00 | 574 847.00 | 840 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 471.00 | -174 688.00 | | -111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 63 216.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 10 477.00 | 8 528.00 | | 10 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 822.00 | 350 158.00 | | 296 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 874.00 | 149 393.00 | | 95 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 95 610.00 | | 109 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 599.00 | 88 716.00 | | 55 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 225.00 | | 6 224.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 370.00 | 690 101.00 | | 564 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 847.00 | 698 629.00 | | 574 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 238.00 | 394 179.00 | | 322 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 728.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 555.00 | | 2 702 555.00 | 2 702 555.00 |
FD Production vendue biens | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
FG Production vendue services | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 133.00 | | 2 710 133.00 | 2 710 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 122.00 | 69 742.00 | | 37 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 122.00 | 69 742.00 | | 37 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | 3 951.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 3 951.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 628.00 | 65 791.00 | | 33 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 838.00 | 2 669 368.00 | | 2 752 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 888.00 | 2 606 152.00 | | 2 750 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949.00 | 63 216.00 | | 1 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 394.00 | 27 397.00 | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 932.00 | | 5 573.00 | 585 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 939.00 | | 5 205.00 | 584 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 368.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 884.00 | 60 827.00 | | 204 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 884.00 | 60 827.00 | | 204 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 1 360.00 | 840.00 | 520.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 002.00 | 53 871.00 | 218 968.00 | 296 002.00 |
VI Groupe et associés | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 967.00 | 74 447.00 | 520.00 | 74 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 370.00 | 322 239.00 | 218 968.00 | 564 370.00 |