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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 977.00 | 40 725.00 | 144 252.00 | 184 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 609.00 | 77 184.00 | 89 426.00 | 166 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 353.00 | 86 975.00 | 146 378.00 | 233 353.00 |
BF Prêts | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 932.00 | 204 884.00 | 381 048.00 | 585 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 134 082.00 | | 134 082.00 | 134 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 685.00 | 191.00 | 82 494.00 | 82 685.00 |
BZ Autres créances | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CF Disponibilités | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 772.00 | 191.00 | 317 581.00 | 317 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 704.00 | 205 075.00 | 698 629.00 | 903 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 688.00 | -108 166.00 | | -174 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 216.00 | -66 522.00 | | 63 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 528.00 | -54 688.00 | | 8 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 158.00 | 403 075.00 | | 350 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 393.00 | 212 562.00 | | 149 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 610.00 | 96 869.00 | | 95 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 716.00 | 44 075.00 | | 88 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 101.00 | 762 805.00 | | 690 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 629.00 | 708 118.00 | | 698 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 179.00 | 413 467.00 | | 394 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 587.00 | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 588 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 742.00 | 73 664.00 | | 69 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 742.00 | 73 664.00 | | 69 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 2 094.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 2 094.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 791.00 | 71 570.00 | | 65 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 368.00 | 2 300 695.00 | | 2 669 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 152.00 | 2 367 217.00 | | 2 606 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 216.00 | -66 522.00 | | 63 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 397.00 | 27 395.00 | | 27 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 443.00 | | 489.00 | 585 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 939.00 | | | 584 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 489.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 529.00 | 60 355.00 | | 144 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 529.00 | 60 355.00 | | 144 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -143 168.00 | -143 168.00 | | -143 168.00 |
UP Prêts | 993.00 | 992.00 | 1.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 430.00 | 53 508.00 | 217 441.00 | 349 430.00 |
VI Groupe et associés | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 667.00 | 141 667.00 | 1.00 | 141 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 101.00 | 394 179.00 | 217 441.00 | 690 101.00 |