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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 977.00 | 28 393.00 | 156 584.00 | 184 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 609.00 | 54 621.00 | 111 988.00 | 166 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 352.00 | 61 514.00 | 171 838.00 | 233 352.00 |
BF Prêts | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 443.00 | 144 528.00 | 440 914.00 | 585 443.00 |
BT Marchandises | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | 159.00 | 2 194.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CF Disponibilités | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 363.00 | 159.00 | 267 203.00 | 267 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 806.00 | 144 688.00 | 708 117.00 | 852 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 165.00 | | | -108 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 522.00 | | | -66 522.00 |
DL TOTAL (I) | -54 687.00 | | | -54 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 074.00 | | | 403 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 561.00 | | | 212 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 805.00 | | | 762 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 117.00 | | | 708 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 467.00 | | | 413 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 121.00 | | 2 211 121.00 | 2 211 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FG Production vendue services | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 544.00 | | 2 214 544.00 | 2 214 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 341.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 695.00 | | | 2 300 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 217.00 | | | 2 367 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 522.00 | | | -66 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 992.00 | | 4 948.00 | 580 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 585 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 992.00 | | 4 948.00 | 579 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 187.00 | 60 342.00 | | 84 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 187.00 | 60 342.00 | | 84 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UP Prêts | 504.00 | 503.00 | 1.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 487.00 | 53 149.00 | 215 925.00 | 402 487.00 |
VI Groupe et associés | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 888.00 | 73 888.00 | 1.00 | 73 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 805.00 | 413 467.00 | 215 925.00 | 762 805.00 |