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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 184.00 | | 1 639 184.00 | 1 639 184.00 |
BZ Autres créances | 2 279 257.00 | | 2 279 257.00 | 2 279 257.00 |
CF Disponibilités | 175 505.00 | | 175 505.00 | 175 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 762.00 | | 2 454 762.00 | 2 454 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 945.00 | | 4 093 945.00 | 4 093 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 639 184.00 | | 1 639 184.00 | 1 639 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 069.00 | | | -31 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 068.00 | -31 069.00 | | -46 068.00 |
DK Provisions réglementées | 59 556.00 | 19 428.00 | | 59 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 419.00 | 1 988 358.00 | | 1 982 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 252.00 | 1 009 500.00 | | 2 092 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 19 334.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 958.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 526.00 | 1 030 790.00 | | 2 111 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 945.00 | 3 019 148.00 | | 4 093 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 831.00 | 19 428.00 | | 41 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 934.00 | -19 428.00 | | -38 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858.00 | 1 300.00 | | 5 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 926.00 | 32 369.00 | | 51 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 068.00 | -31 069.00 | | -46 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 187.00 | | 18 998.00 | 1 620 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 187.00 | | 18 998.00 | 1 620 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 428.00 | 40 129.00 | | 19 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 428.00 | 40 129.00 | | 19 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 2 279 257.00 | 2 279 257.00 | | 2 279 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 257.00 | 2 279 257.00 | | 2 279 257.00 |