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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 183.00 | | 1 639 183.00 | 1 639 183.00 |
BZ Autres créances | 2 308 084.00 | | 2 308 084.00 | 2 308 084.00 |
CF Disponibilités | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 961.00 | | 2 438 961.00 | 2 438 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 145.00 | | 4 078 145.00 | 4 078 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 639 183.00 | | 1 639 183.00 | 1 639 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 137.00 | -31 069.00 | | -77 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 180.00 | -46 068.00 | | -43 180.00 |
DK Provisions réglementées | 97 035.00 | 59 556.00 | | 97 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 718.00 | 1 982 419.00 | | 1 976 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 391.00 | 2 092 252.00 | | 2 093 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 8 436.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 502.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 1 339.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 427.00 | 2 111 526.00 | | 2 101 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 145.00 | 4 093 945.00 | | 4 078 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 427.00 | | | 2 101 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 495.00 | 41 831.00 | | 37 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 495.00 | -38 934.00 | | -37 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962.00 | 5 858.00 | | 3 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 143.00 | 51 926.00 | | 47 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 180.00 | -46 068.00 | | -43 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 184.00 | | | 1 639 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 184.00 | | | 1 639 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 556.00 | 37 480.00 | | 59 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 556.00 | 37 480.00 | | 59 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 085.00 | 2 308 085.00 | | 2 308 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 764.00 | 2 095 764.00 | | 2 095 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 085.00 | 2 308 085.00 | | 2 308 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 427.00 | 2 101 427.00 | | 2 101 427.00 |